Historique base 100 du 17/04/2021 au 16/04/2024

Groupama Etat Monde NC
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 16/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,26 % -0,30 %
Perf. 4 semaines -1,11 % -0,15 %
Perf. 1er janvier -2,27 % 0,23 %
Perf. 1 an -0,53 % 4,53 %
Perf. 3 ans -12,12 % -2,99 %
Perf. 5 ans -9,58 % 1,77 %
Perf. 8 ans -11,95 % 5,03 %
Perf. 10 ans -4,59 % 16,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,44 % 4,93 %
Perf. 2022 -12,69 % -9,37 %
Perf. 2021 -3,08 % 1,86 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -3,61 % -0,81 %
Volatilité 4,38 % 3,58 %
Sharpe -1,11 -0,57

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 781 / 1070 3
3 mois 866 / 1059 4
6 mois 688 / 1045 3
YTD 866 / 1059 4
1 an 801 / 975 4
3 ans 623 / 800 4
5 ans 494 / 597 4
8 ans 329 / 370 4
10 ans 234 / 276 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,38 %
Bon
Perte max -16,00 %
Moyen
DSR 3,37 %
Bon
Beta baiss. 0,55
Moyen
VAR 95 -1,05 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -1,11
Très mauvais
Ratio d'info. -0,27
Moyen
Sortino -1,44
Très mauvais
Omega 0,68
Très mauvais
Calmar -0,30
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2024 19,06 K€
Variation de l'actif 3 mois -1,91 %
Frais maximum
Souscription 2,75 %
Rachat 0 %
Gestion 0,84 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,88 %
Frais de gestion PRIIPS 0,87 %
Frais de transaction 0,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Groupama Etat Monde NC
-2,27%
-0,53%
-12,12%
4,38%
Meilleur fonds – meilleure notation GAM Star Cat Bond Ord Acc
6,61%
16,73%
32,04%
7,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SphereInvest Global Credit Strategies D
5,45%
13,64%
11,41%
4,35%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Belugue - compartiment 2
0,44%
5,55%
-8,30%
4,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Capital Entreprise N°23
1,30%
9,51%
-2,72%
4,50%
ETF Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF -
-2,09%
0,85%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-9,61%
-0,84%
29,17%
24,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.