Historique base 100 du 28/04/2017 au 06/12/2019

AEPI STRAT 50 WT EUR CAP
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 06/12/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 0,03 % -0,06 %
Perf. 1er janvier 15,35 % 11,00 %
Perf. 1 an 12,41 % 8,66 %
Perf. 3 ans - 10,32 %
Perf. 5 ans - 14,80 %
Perf. 8 ans - 46,55 %
Perf. 10 ans - 51,21 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -6,24 % -7,08 %
Perf. 2017 - -
Perf. 2016 - -
Données 1 an au 30/11/2019
Perf. annualisée 12,95 % 7,90 %
Volatilité 6,79 % 4,93 %
Sharpe 1,96 1,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 30/11/2019

Rang Quartile
1 mois 32 / 205 1
3 mois 39 / 205 1
6 mois 10 / 194 1
YTD 18 / 188 1
1 an 13 / 187 1
3 ans 9 / 151 1
5 ans 15 / 128 1
8 ans 2 / 97 1
10 ans 4 / 81 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 6,79 %
Mauvais
Perte max -4,55 %
Moyen
DSR 4,25 %
Mauvais
Beta baiss. 0,72
Moyen
VAR 95 -1,33 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 1,96
Bon
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino 3,14
Très bon
Omega 1,92
Bon
Calmar 2,94
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/12/2019 388,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,09 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Courants 0,46 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.