Historique base 100 du 28/04/2017 au 13/09/2019

AEPI STRAT 50 WT EUR CAP
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 13/09/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % 0,27 %
Perf. 4 semaines 2,76 % 1,95 %
Perf. 1er janvier 13,80 % 9,99 %
Perf. 1 an 6,09 % 3,87 %
Perf. 3 ans - 10,12 %
Perf. 5 ans - 16,23 %
Perf. 8 ans - 49,81 %
Perf. 10 ans - 55,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -6,24 % -6,84 %
Perf. 2017 - -
Perf. 2016 - -
Données 1 an au 31/08/2019
Perf. annualisée 4,19 % 2,29 %
Volatilité 8,24 % 6,17 %
Sharpe 0,55 0,43

Baromètre Quantalys sur

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au

Rang Quartile
1 mois 124 / 207 3
3 mois 12 / 199 1
6 mois 20 / 197 1
YTD 35 / 195 1
1 an 62 / 182 2
3 ans 14 / 157 1
5 ans 21 / 133 1
8 ans 2 / 95 1
10 ans 3 / 80 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,24 %
Mauvais
Perte max -8,64 %
Mauvais
DSR 5,92 %
Mauvais
Beta baiss. 0,87
Mauvais
VAR 95 -1,64 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Moyen
Ratio d'info. - 1,03
Très mauvais
Sortino 0,77
Moyen
Omega 1,23
Moyen
Calmar 0,53
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 395,74 M€
Variation de l'actif 3 mois 40,94 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Courants 0,46 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est: 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.