Historique base 100 du 01/01/2021 au 31/12/2023

Capital Santé PME A
FIP

Performance

Perf. 31/12/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % -3,09 %
Perf. 4 semaines 0,06 % -2,97 %
Perf. 1er janvier 0,00 % 0,00 %
Perf. 1 an 4,73 % -6,79 %
Perf. 3 ans -77,11 % -17,17 %
Perf. 5 ans -92,32 % -29,77 %
Perf. 8 ans -95,42 % -42,60 %
Perf. 10 ans -96,06 % -44,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,73 % -6,79 %
Perf. 2022 -3,88 % -7,03 %
Perf. 2021 -77,26 % -4,42 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -38,83 % -5,91 %
Volatilité 44,83 % 3,41 %
Sharpe -0,89 -2,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 72 / 82 4
3 mois 33 / 82 2
6 mois 24 / 82 2
YTD 30 / 82 2
1 an 12 / 82 1
3 ans 69 / 78 4
5 ans 54 / 56 4
8 ans 26 / 27 4
10 ans 11 / 12 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 44,83 %
Très mauvais
Perte max -78,53 %
Très mauvais
DSR 44,86 %
Très mauvais
Beta baiss. 0
-
VAR 95 0,00 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,89
Moyen
Ratio d'info. -
-
Sortino -0,89
Moyen
Omega 0,08
Mauvais
Calmar -0,50
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FIP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/12/2023 64,00 K€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription NaN %
Rachat -
Gestion -
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Capital Santé PME A -
0%
4,73%
-77,11%
44,83%
Meilleur fonds – meilleure notation FIP Générations Entrepreneurs A -
-
-1,08%
-50,88%
-
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FIP APL 2012 -
0%
3,12%
-81,42%
46,62%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FIP Pluriel Atlantique A -
0%
-82,21%
-77,47%
45,22%
Fonds le plus consulté FIP Kallisté Capital n°13 A -
-
-10,91%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.