Historique base 100 du 01/01/2021 au 31/12/2023

FIP Capital Santé PME IV A
FIP

Performance

Perf. 31/12/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -18,09 % -3,09 %
Perf. 4 semaines -18,09 % -2,97 %
Perf. 1er janvier 0,00 % 0,00 %
Perf. 1 an -19,55 % -6,79 %
Perf. 3 ans -13,49 % -17,17 %
Perf. 5 ans -9,70 % -29,77 %
Perf. 8 ans -9,05 % -42,60 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -19,55 % -6,79 %
Perf. 2022 7,50 % -7,03 %
Perf. 2021 0,03 % -4,42 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -4,72 % -6,02 %
Volatilité 10,94 % 3,41 %
Sharpe -0,53 -2,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 24 / 115 1
3 mois 106 / 115 4
6 mois 99 / 114 4
YTD 86 / 115 3
1 an 87 / 114 4
3 ans 49 / 108 2
5 ans 21 / 80 2
8 ans 3 / 40 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,94 %
Moyen
Perte max -19,55 %
Moyen
DSR 10,56 %
Moyen
Beta baiss. 0
-
VAR 95 0,00 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,53
Bon
Ratio d'info. -
-
Sortino -0,55
Bon
Omega 0,37
Moyen
Calmar -0,30
Bon

Caractéristiques générales

Type FIP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/12/2023 5,97 M€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 3,98 %
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
FIP Capital Santé PME IV A -
0%
-19,55%
-13,49%
10,94%
Meilleur fonds – meilleure notation FIP Générations Entrepreneurs A -
-
-1,08%
-50,88%
-
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FIP Galia PME 2016 A -
0%
-18,02%
-6,54%
10,73%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Solidaire MAIF 2015 -
0%
-16,52%
-1,03%
10,68%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FIP Galia PME 2016 A -
0%
-18,02%
-6,54%
10,73%
Fonds le plus consulté FIP Kallisté Capital n°13 A -
-
-10,91%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.