Historique base 100 du 20/06/2015 au 19/06/2018

TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE I
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value

Performance

Perf. 19/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % -0,34 %
Perf. 4 semaines 4,24 % 2,13 %
Perf. 1er janvier 6,94 % 4,15 %
Perf. 1 an 5,60 % 6,26 %
Perf. 3 ans 15,27 % 19,34 %
Perf. 5 ans 70,66 % 75,18 %
Perf. 8 ans 116,32 % 133,50 %
Perf. 10 ans 136,37 % 152,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 1,89 % 2,46 %
Perf. 2016 4,85 % 15,07 %
Perf. 2015 7,07 % 5,79 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 2,64 % 4,21 %
Volatilité 15,81 % 14,22 %
Sharpe 0,19 0,32

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 5 / 56 1
3 mois 22 / 56 2
6 mois 19 / 55 2
YTD 17 / 55 2
1 an 38 / 55 3
3 ans 47 / 52 4
5 ans 31 / 39 4
8 ans 26 / 30 4
10 ans 18 / 24 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,81 %
Mauvais
Perte max -19,91 %
Moyen
DSR 11,25 %
Mauvais
Beta baiss. 1,02
Moyen
VAR 95 -3,28 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,19
Très mauvais
Ratio d'info. -0,41
Moyen
Sortino 0,26
Très mauvais
Omega 1,10
Très mauvais
Calmar 0,15
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/06/2018 479,50 K€
Variation de l'actif 3 mois 9,73 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 2,28 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.