Historique base 100 du 15/07/2017 au 22/05/2020

AGIF Income & Growth AMg2 HKD Dis
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 22/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,52 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 5,24 % 1,68 %
Perf. 1er janvier -1,21 % -4,61 %
Perf. 1 an 5,89 % 1,09 %
Perf. 3 ans - 7,45 %
Perf. 5 ans - 8,26 %
Perf. 8 ans - 48,52 %
Perf. 10 ans - 55,22 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 21,81 % 15,59 %
Perf. 2018 -0,35 % -2,08 %
Perf. 2017 - -
Données 1 an au 30/04/2020
Perf. annualisée 1,01 % -0,62 %
Volatilité 17,11 % 12,01 %
Sharpe 0,08 -0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 2 / 98 1
3 mois 49 / 98 2
6 mois 28 / 98 2
YTD 37 / 98 2
1 an 31 / 73 2
3 ans 10 / 55 1
5 ans 5 / 36 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 17,11 %
Très mauvais
Perte max -26,35 %
Très mauvais
DSR 14,29 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,44
Très mauvais
VAR 95 -2,60 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,08
Moyen
Ratio d'info. -0,86
Mauvais
Sortino 0,10
Moyen
Omega 1,01
Moyen
Calmar 0,05
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en HKD au 22/05/2020 1,54 M€
Variation de l'actif 3 mois -30,57 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,561 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AGIF Income & Growth AMg2 HKD Dis
-1,21%
5,89%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation UBS KSS China Alloc Opport P-acc
1,89%
13,22%
30,55%
11,51%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBAM MultiFds All 70 AC USD Cap
-7,31%
0,02%
6,23%
12,81%
fonds équivalent – le moins cher Lazard Patrimoine USD USD Acc
-8,13%
-1,45%
7,47%
12,60%
ETF SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis
-6,96%
-1,25%
9,13%
11,29%
Fonds le plus consulté BGF Global MultiAss Inc FdA2 USD
-3,01%
1,77%
8,75%
8,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.