Historique base 100 du 02/08/2017 au 10/07/2020

AER Epargne Horizon 2027-2029 C EUR Cap
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 10/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,15 %
Perf. 4 semaines 4,34 % 3,16 %
Perf. 1er janvier -3,04 % -3,70 %
Perf. 1 an 2,03 % 0,79 %
Perf. 3 ans - 5,76 %
Perf. 5 ans - 11,53 %
Perf. 8 ans - 55,12 %
Perf. 10 ans - 62,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 20,34 % 17,38 %
Perf. 2018 -11,36 % -9,42 %
Perf. 2017 - -
Données 1 an au 30/06/2020
Perf. annualisée 0,74 % 0,14 %
Volatilité 19,08 % 17,52 %
Sharpe 0,06 0,03

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 107 / 210 3
3 mois 47 / 210 1
6 mois 86 / 209 2
YTD 86 / 209 2
1 an 60 / 186 2
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 19,08 %
Moyen
Perte max -25,44 %
Moyen
DSR 16,26 %
Moyen
Beta baiss. 1,13
Mauvais
VAR 95 -4,50 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Bon
Ratio d'info. -0,62
Mauvais
Sortino 0,07
Bon
Omega 1,07
Bon
Calmar 0,05
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/07/2020 7,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,15 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,3344 %
Surperformance Néant
Courants 2,05012 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AER Epargne Horizon 2027-2029 C EUR Cap -
-3,04%
2,03%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
9,69%
21,65%
25,64%
15,68%
Fonds le plus consulté DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
9,69%
21,65%
25,64%
15,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.