Historique base 100 du 16/06/2015 au 15/06/2018

ERES CARMIGNAC EQUILIBRE M (C)
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 15/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,80 % 0,28 %
Perf. 4 semaines -0,73 % 0,19 %
Perf. 1er janvier -1,23 % 0,30 %
Perf. 1 an -2,30 % 1,01 %
Perf. 3 ans -3,03 % 5,70 %
Perf. 5 ans 8,09 % 26,52 %
Perf. 8 ans 11,02 % 41,01 %
Perf. 10 ans 36,72 % 43,41 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 1,40 % 4,24 %
Perf. 2016 4,79 % 3,61 %
Perf. 2015 -1,97 % 3,20 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -1,96 % 0,67 %
Volatilité 6,04 % 6,63 %
Sharpe -0,27 0,15

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 162 / 177 4
3 mois 162 / 177 4
6 mois 111 / 176 3
YTD 139 / 176 4
1 an 158 / 173 4
3 ans 143 / 151 4
5 ans 115 / 118 4
8 ans 87 / 90 4
10 ans 48 / 74 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,04 %
Très bon
Perte max -13,46 %
Moyen
DSR 4,66 %
Bon
Beta baiss. 0,41
Très bon
VAR 95 -1,68 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,27
Très mauvais
Ratio d'info. -0,72
Mauvais
Sortino -0,35
Très mauvais
Omega 0,92
Très mauvais
Calmar -0,12
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 15/06/2018 26,30 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,88 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 1,85 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.