Historique base 100 du 15/06/2015 au 14/06/2018

ERES TOCQUEVILLE DYNAMIQUE P (C)
Alloc Offensive Europe
75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 14/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % 0,09 %
Perf. 4 semaines -0,81 % -0,25 %
Perf. 1er janvier 0,63 % 1,60 %
Perf. 1 an 0,38 % 2,34 %
Perf. 3 ans 7,39 % 9,10 %
Perf. 5 ans 35,88 % 38,01 %
Perf. 8 ans 42,55 % 55,84 %
Perf. 10 ans 26,12 % 46,12 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 8,77 % 8,05 %
Perf. 2016 0,07 % 2,30 %
Perf. 2015 12,84 % 7,25 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 1,34 % 1,71 %
Volatilité 10,86 % 9,36 %
Sharpe 0,15 0,22

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 71 / 93 4
3 mois 66 / 93 3
6 mois 50 / 92 3
YTD 53 / 92 3
1 an 63 / 88 3
3 ans 45 / 80 3
5 ans 43 / 76 3
8 ans 58 / 71 4
10 ans 55 / 67 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,86 %
Moyen
Perte max -16,31 %
Bon
DSR 7,67 %
Moyen
Beta baiss. 0,77
Bon
VAR 95 -2,31 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,15
Moyen
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino 0,21
Moyen
Omega 1,10
Moyen
Calmar 0,10
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 14/06/2018 2,50 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,18 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 3,03 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Europe est: 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt.