Historique base 100 du 03/06/2017 au 02/06/2020

UBS Lux Scv 1 All Rounder $ P USD Acc
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 02/06/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,68 % 0,66 %
Perf. 4 semaines 0,36 % 1,54 %
Perf. 1er janvier -5,06 % -4,19 %
Perf. 1 an 0,30 % 2,12 %
Perf. 3 ans 7,89 % 6,74 %
Perf. 5 ans 13,18 % 8,31 %
Perf. 8 ans 45,46 % 46,27 %
Perf. 10 ans 58,01 % 53,59 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 14,63 % 15,59 %
Perf. 2018 2,21 % -2,08 %
Perf. 2017 -4,89 % -1,38 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée 2,03 % 1,56 %
Volatilité 8,39 % 8,90 %
Sharpe 0,29 0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 79 / 98 4
3 mois 48 / 98 2
6 mois 56 / 98 3
YTD 42 / 98 2
1 an 32 / 73 2
3 ans 20 / 55 2
5 ans 12 / 36 2
8 ans 8 / 13 3
10 ans 3 / 8 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,39 %
Très bon
Perte max -18,11 %
Bon
DSR 6,64 %
Bon
Beta baiss. 0,86
Bon
VAR 95 -2,07 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,29
Bon
Ratio d'info. -0,98
Mauvais
Sortino 0,36
Bon
Omega 1,14
Bon
Calmar 0,13
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 02/06/2020 21,41 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,57 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,06 %
Surperformance Néant
Courants 1,4161 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
UBS Lux Scv 1 All Rounder $ P USD Acc
-5,06%
0,30%
7,89%
8,39%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS KSS China Alloc Opport P-acc
0,65%
11,99%
28,71%
11,51%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMIF Global Macro A (acc) USD
3,71%
4,40%
15,69%
8,40%
fonds équivalent – le moins cher GAM Systematic Alt Risk Premia I Acc USD
-4,34%
-2,33%
1,01%
8,51%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD -
-1,08%
3,16%
-
-
Fonds le plus consulté BGF Global MultiAss Inc FdA2 USD
-3,07%
2,06%
7,84%
8,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.