Historique base 100 du 20/07/2015 au 19/07/2018

E.T.H.I.C.A. I C
Act. Zone Euro
MSCI EMU

Performance

Perf. 19/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,66 % 0,54 %
Perf. 4 semaines 0,62 % 0,94 %
Perf. 1er janvier -0,53 % 1,02 %
Perf. 1 an -0,51 % 1,83 %
Perf. 3 ans 5,30 % 6,52 %
Perf. 5 ans 46,84 % 48,30 %
Perf. 8 ans 70,67 % 78,92 %
Perf. 10 ans - 65,10 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 10,73 % 11,20 %
Perf. 2016 5,00 % 2,70 %
Perf. 2015 11,02 % 11,58 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 3,33 % 3,45 %
Volatilité 16,15 % 13,92 %
Sharpe 0,23 0,27

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 211 / 348 3
3 mois 221 / 346 3
6 mois 260 / 344 4
YTD 260 / 344 4
1 an 237 / 337 3
3 ans 125 / 303 2
5 ans 124 / 266 2
8 ans 108 / 220 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,15 %
Mauvais
Perte max -25,58 %
Mauvais
DSR 11,30 %
Mauvais
Beta baiss. 0,98
Moyen
VAR 95 -3,65 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Moyen
Ratio d'info. -0,26
Moyen
Sortino 0,32
Moyen
Omega 1,11
Moyen
Calmar 0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/07/2018 81,59 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,51 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 0,04 %
Surperformance Néant
Courants 0,39 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.