Historique base 100 du 13/10/2017 au 17/01/2020

AEPI Strat 15 RT EUR Cap
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 17/01/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,23 % 0,10 %
Perf. 4 semaines 0,77 % 1,38 %
Perf. 1er janvier 0,69 % 1,20 %
Perf. 1 an 9,12 % 11,35 %
Perf. 3 ans - 7,77 %
Perf. 5 ans - 13,46 %
Perf. 8 ans - 39,98 %
Perf. 10 ans - 40,51 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 8,98 % 11,79 %
Perf. 2018 -1,69 % -8,79 %
Perf. 2017 - -
Données 1 an au 31/12/2019
Perf. annualisée 8,98 % 11,79 %
Volatilité 3,63 % 3,61 %
Sharpe 2,58 3,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 31/12/2019

Rang Quartile
1 mois 1184 / 1534 4
3 mois 1425 / 1487 4
6 mois 1278 / 1434 4
YTD 966 / 1351 3
1 an 966 / 1351 3
3 ans 333 / 860 2
5 ans 310 / 614 3
8 ans 165 / 385 2
10 ans 102 / 272 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 3,63 %
Bon
Perte max -1,48 %
Très bon
DSR 1,89 %
Très bon
Beta baiss. 0,23
Très bon
VAR 95 -0,66 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 2,58
Bon
Ratio d'info. -2,04
Très mauvais
Sortino 4,95
Bon
Omega 2,57
Bon
Calmar 6,36
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/01/2020 8,99 M€
Variation de l'actif 3 mois 16,63 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,45 %
Surperformance Néant
Courants 0,65 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.