Historique base 100 du 13/10/2017 au 17/01/2020

AEPI Strat 50 RT EUR Cap
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 17/01/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,52 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 1,89 % 1,26 %
Perf. 1er janvier 1,48 % 1,46 %
Perf. 1 an 17,28 % 11,53 %
Perf. 3 ans - 10,68 %
Perf. 5 ans - 16,66 %
Perf. 8 ans - 46,74 %
Perf. 10 ans - 51,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 17,91 % 12,44 %
Perf. 2018 -6,46 % -7,08 %
Perf. 2017 - -
Données 1 an au 31/12/2019
Perf. annualisée 17,91 % 12,44 %
Volatilité 6,41 % 4,17 %
Sharpe 2,86 3,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 31/12/2019

Rang Quartile
1 mois 31 / 222 1
3 mois 48 / 207 1
6 mois 26 / 195 1
YTD 15 / 189 1
1 an 15 / 189 1
3 ans 8 / 153 1
5 ans 13 / 128 1
8 ans 3 / 97 1
10 ans 2 / 82 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 6,41 %
Très mauvais
Perte max -3,82 %
Très mauvais
DSR 3,63 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,38
Mauvais
VAR 95 -1,27 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 2,86
Moyen
Ratio d'info. -0,22
Moyen
Sortino 5,05
Moyen
Omega 2,51
Moyen
Calmar 4,81
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/01/2020 16,55 M€
Variation de l'actif 3 mois 16,91 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,71 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.