Historique base 100 du 13/10/2017 au 20/11/2019

AEPI STRAT 75 RT EUR CAP
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 20/11/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,66 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 3,24 % 2,20 %
Perf. 1er janvier 19,80 % 15,41 %
Perf. 1 an 14,34 % 10,99 %
Perf. 3 ans - 16,35 %
Perf. 5 ans - 25,94 %
Perf. 8 ans - 72,66 %
Perf. 10 ans - 72,66 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -9,41 % -9,42 %
Perf. 2017 - -
Perf. 2016 - -
Données 1 an au 31/10/2019
Perf. annualisée 11,77 % 7,90 %
Volatilité 10,71 % 8,24 %
Sharpe 1,13 1,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 31/10/2019

Rang Quartile
1 mois 59 / 189 2
3 mois 55 / 189 2
6 mois 24 / 184 1
YTD 43 / 181 1
1 an 26 / 174 1
3 ans 7 / 147 1
5 ans 17 / 129 1
8 ans 2 / 109 1
10 ans 2 / 97 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,71 %
Mauvais
Perte max -8,17 %
Moyen
DSR 7,19 %
Mauvais
Beta baiss. 0,88
Mauvais
VAR 95 -2,13 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,13
Bon
Ratio d'info. - 0,26
Moyen
Sortino 1,69
Bon
Omega 1,46
Moyen
Calmar 1,49
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 878,67 K€
Variation de l'actif 3 mois 195,13 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Courants 0,75 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.