Historique base 100 du 18/07/2015 au 17/07/2018

DNCA INVEST CONVERTIBLES I
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 17/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % -0,09 %
Perf. 4 semaines -0,97 % -0,59 %
Perf. 1er janvier -2,34 % -1,35 %
Perf. 1 an -0,70 % -1,59 %
Perf. 3 ans 3,47 % -0,80 %
Perf. 5 ans 22,82 % 16,34 %
Perf. 8 ans 46,10 % 32,45 %
Perf. 10 ans - 46,62 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 6,88 % 3,31 %
Perf. 2016 1,54 % -0,06 %
Perf. 2015 5,22 % 5,50 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 1,52 % 0,41 %
Volatilité 4,18 % 5,31 %
Sharpe 0,44 0,14

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 67 / 81 4
3 mois 76 / 81 4
6 mois 71 / 81 4
YTD 71 / 81 4
1 an 36 / 80 2
3 ans 36 / 76 2
5 ans 28 / 68 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,18 %
Très bon
Perte max -7,74 %
Très bon
DSR 2,97 %
Très bon
Beta baiss. 0,50
Très bon
VAR 95 -0,94 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,44
Bon
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,62
Bon
Omega 1,18
Moyen
Calmar 0,24
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 17/07/2018 450,76 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,83 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,9 %
Surperformance Oui
Courants 0,98 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.