Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

ABN AMRO ESG Prof 6 Very Aggress A
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 2,29 % 2,10 %
Perf. 1er janvier 6,77 % 5,61 %
Perf. 1 an 16,55 % 13,95 %
Perf. 3 ans 16,85 % 9,94 %
Perf. 5 ans 42,67 % 28,66 %
Perf. 8 ans 78,23 % 46,54 %
Perf. 10 ans 121,56 % 61,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,12 % 10,03 %
Perf. 2022 -13,66 % -13,91 %
Perf. 2021 22,31 % 14,59 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 6,15 % 3,34 %
Volatilité 11,07 % 8,06 %
Sharpe 0,45 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 162 / 464 2
3 mois 166 / 464 2
6 mois 159 / 459 2
YTD 171 / 464 2
1 an 192 / 448 2
3 ans 69 / 374 1
5 ans 60 / 290 1
8 ans 22 / 193 1
10 ans 9 / 163 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,07 %
Mauvais
Perte max -18,54 %
Moyen
DSR 7,60 %
Mauvais
Beta baiss. 1,01
Très mauvais
VAR 95 -2,87 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,45
Bon
Ratio d'info. -0,58
Mauvais
Sortino 0,66
Bon
Omega 1,20
Bon
Calmar 0,27
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 207,00 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,57 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,95 %
Frais de gestion PRIIPS 0,96 %
Frais de transaction 0,24 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ABN AMRO ESG Prof 6 Very Aggress A
6,77%
16,55%
16,85%
11,07%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
15,70%
35,84%
55,12%
15,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Vendome Investissement C
8,52%
17,31%
23,84%
10,94%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CPR ES Audace F
7,13%
19,81%
22,12%
11,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ISMO Dynamic S
4,41%
14,76%
17,04%
10,67%
ETF BlackRock ESG Multi-Asset Growth Pf EUR
6,55%
16,90%
11,38%
11,50%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
4,22%
10,62%
22,28%
9,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.