Historique base 100 du 14/07/2015 au 13/07/2018

ERES DNCA EVOLUTIF F (C)
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 13/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,37 % 0,29 %
Perf. 4 semaines -1,33 % -1,20 %
Perf. 1er janvier -0,21 % 0,60 %
Perf. 1 an -0,42 % 3,03 %
Perf. 3 ans 4,83 % 8,79 %
Perf. 5 ans 31,11 % 37,65 %
Perf. 8 ans 62,66 % 62,24 %
Perf. 10 ans - 66,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,31 % 7,55 %
Perf. 2016 2,89 % 4,14 %
Perf. 2015 6,78 % 6,64 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 1,19 % 2,79 %
Volatilité 10,37 % 9,58 %
Sharpe 0,14 0,32

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 96 / 159 3
3 mois 135 / 157 4
6 mois 139 / 156 4
YTD 139 / 156 4
1 an 149 / 151 4
3 ans 127 / 140 4
5 ans 103 / 118 4
8 ans 83 / 101 4
10 ans 50 / 85 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,37 %
Moyen
Perte max -15,81 %
Bon
DSR 7,23 %
Bon
Beta baiss. 0,54
Très bon
VAR 95 -2,32 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,14
Très mauvais
Ratio d'info. -0,48
Moyen
Sortino 0,21
Très mauvais
Omega 1,08
Très mauvais
Calmar 0,10
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 13/07/2018 84,43 K€
Variation de l'actif 3 mois -8,83 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 1,32 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.