Historique base 100 du 16/03/2021 au 15/03/2024

DPAM B Bonds EUR Medium Term B
Oblig. Europe Diversifiées
ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index

Performance

Perf. 15/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % -0,07 %
Perf. 4 semaines 0,25 % 0,61 %
Perf. 1er janvier -1,19 % 0,73 %
Perf. 1 an 3,46 % 6,02 %
Perf. 3 ans -7,42 % -2,26 %
Perf. 5 ans -4,25 % 2,65 %
Perf. 8 ans -2,73 % 8,01 %
Perf. 10 ans 4,55 % 9,31 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,72 % 6,18 %
Perf. 2022 -11,12 % -9,74 %
Perf. 2021 -1,75 % 2,01 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -2,49 % -0,70 %
Volatilité 4,25 % 3,10 %
Sharpe -0,85 -0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 69 / 76 4
3 mois 66 / 75 4
6 mois 50 / 71 3
YTD 65 / 75 4
1 an 37 / 65 3
3 ans 38 / 53 3
5 ans 30 / 44 3
8 ans 14 / 18 3
10 ans 9 / 15 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,25 %
Bon
Perte max -12,98 %
Moyen
DSR 3,08 %
Bon
Beta baiss. 0,54
Mauvais
VAR 95 -0,95 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,85
Très mauvais
Ratio d'info. 0,76
Bon
Sortino -1,17
Très mauvais
Omega 0,74
Mauvais
Calmar -0,27
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/03/2024 1,67 M€
Variation de l'actif 3 mois -12,21 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,48 %
Frais de gestion PRIIPS 0,49 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM B Bonds EUR Medium Term B
-1,19%
3,46%
-7,42%
4,25%
Meilleur fonds – meilleure notation Schroder Strategic Credit C Acc
3,85%
14,34%
7,62%
7,47%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MontLake Descartes Alternative Cdt € IC
4,48%
18,19%
17,48%
4,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CT (Lux) European Social Bond ZE EUR
-0,49%
5,04%
-10,23%
5,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Dôm Sub C
3,15%
11,65%
5,18%
3,46%
ETF Xtrackers II iT CR Sh D Sw UCITS ETF 1C
-0,13%
-11,76%
-15,15%
7,22%
Fonds le plus consulté Pareto Nordic Corporate Bond A (EUR)
2,32%
8,95%
11,49%
2,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Europe Diversifiées est : ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index.