Historique base 100 du 19/04/2021 au 18/04/2024

DPAM B Equities US Index F
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 18/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,40 % -0,62 %
Perf. 4 semaines -2,65 % -3,00 %
Perf. 1er janvier 8,95 % 7,48 %
Perf. 1 an 25,88 % 22,14 %
Perf. 3 ans 35,95 % 26,40 %
Perf. 5 ans 91,77 % 75,22 %
Perf. 8 ans 179,27 % 146,34 %
Perf. 10 ans 286,61 % 232,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 22,24 % 19,18 %
Perf. 2022 -14,71 % -15,77 %
Perf. 2021 35,80 % 33,14 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 13,37 % 10,66 %
Volatilité 14,99 % 13,83 %
Sharpe 0,81 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 205 / 522 2
3 mois 199 / 519 2
6 mois 232 / 509 2
YTD 199 / 519 2
1 an 178 / 499 2
3 ans 115 / 420 2
5 ans 88 / 336 2
8 ans 52 / 244 1
10 ans 33 / 194 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,99 %
Moyen
Perte max -18,75 %
Moyen
DSR 10,34 %
Mauvais
Beta baiss. 1,11
Très mauvais
VAR 95 -3,66 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,81
Bon
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino 1,17
Bon
Omega 1,33
Bon
Calmar 0,64
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/04/2024 69,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,05 %
Frais maximum
Souscription 1,1 %
Rachat 0,1 %
Gestion 0,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,37 %
Frais de gestion PRIIPS 0,36 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM B Equities US Index F
8,95%
25,88%
35,95%
14,99%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
9,28%
29,63%
41,60%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
10,86%
29,38%
44,49%
14,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
8,56%
27,40%
41,67%
15,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
7,52%
22,35%
29,28%
14,76%
ETF Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders -
3,87%
13,03%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
13,21%
33,88%
46,49%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.