Historique base 100 du 19/04/2018 au 01/07/2020

Private Bank Fds I Access Bal Fd C EUR D
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 01/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,28 % 0,31 %
Perf. 4 semaines -0,30 % 0,61 %
Perf. 1er janvier -3,53 % -4,07 %
Perf. 1 an 2,06 % -0,75 %
Perf. 3 ans - 2,34 %
Perf. 5 ans - 5,57 %
Perf. 8 ans - 36,08 %
Perf. 10 ans - 43,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 18,24 % 12,49 %
Perf. 2018 - -
Perf. 2017 - -
Données 1 an au 31/05/2020
Perf. annualisée 3,55 % 0,30 %
Volatilité 14,64 % 12,20 %
Sharpe 0,27 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2020

Rang Quartile
1 mois 154 / 214 3
3 mois 50 / 214 1
6 mois 79 / 211 2
YTD 69 / 213 2
1 an 27 / 184 1
3 ans 6 / 146 1
5 ans 9 / 125 1
8 ans 34 / 95 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 14,64 %
Mauvais
Perte max -18,77 %
Moyen
DSR 12,87 %
Mauvais
Beta baiss. 1,34
Très mauvais
VAR 95 -5,86 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Très bon
Ratio d'info. -0,56
Mauvais
Sortino 0,31
Bon
Omega 1,17
Très bon
Calmar 0,21
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/07/2020 8,57 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,25 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Private Bank Fds I Access Bal Fd C EUR D
-3,53%
2,06%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR
3,52%
7,43%
16,85%
8,75%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Pilotage Sélection Equilibrée EUR Cap
-2,47%
1,69%
7,88%
9,89%
fonds équivalent – le moins cher HSBC Select Balanced A
-5,02%
-1,94%
1,26%
10,24%
Fonds le plus consulté Allianz Strategy 50 CT (EUR)
-8,09%
-3,97%
5,78%
9,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.