Historique base 100 du 19/04/2018 au 19/06/2019

ACCESS BALANCED FUND (EUR) C (INC)
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/06/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,33 % 0,61 %
Perf. 4 semaines 1,58 % 1,45 %
Perf. 1er janvier 12,20 % 8,42 %
Perf. 1 an 5,02 % 1,43 %
Perf. 3 ans - 11,88 %
Perf. 5 ans - 16,77 %
Perf. 8 ans - 38,83 %
Perf. 10 ans - 64,97 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 - -
Perf. 2017 - -
Perf. 2016 - -
Données 1 an au 31/05/2019
Perf. annualisée 2,92 % -
Volatilité 6,70 % -
Sharpe 0,49 -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 31/05/2019

Rang Quartile
1 mois 78 / 205 2
3 mois 23 / 205 1
6 mois 26 / 203 1
YTD 15 / 204 1
1 an 21 / 188 1
3 ans 10 / 159 1
5 ans 36 / 135 2
8 ans 34 / 94 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 6,70 %
Moyen
Perte max -9,58 %
Mauvais
DSR 5,08 %
Moyen
Beta baiss. 0,66
Bon
VAR 95 -1,96 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Très bon
Ratio d'info. - 0,61
Mauvais
Sortino 0,65
Très bon
Omega 1,19
Très bon
Calmar 0,34
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/06/2019 6,08 M€
Variation de l'actif 3 mois 36,01 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,32 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.