Historique base 100 du 19/04/2018 au 12/06/2019

ACCESS BALANCED FUND (USD) C (INC)
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 12/06/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,83 % 0,37 %
Perf. 4 semaines 0,23 % 0,55 %
Perf. 1er janvier 11,87 % 7,26 %
Perf. 1 an 6,76 % 0,33 %
Perf. 3 ans - 9,36 %
Perf. 5 ans - 15,56 %
Perf. 8 ans - 37,22 %
Perf. 10 ans - 61,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 - -
Perf. 2017 - -
Perf. 2016 - -
Données 1 an au 31/05/2019
Perf. annualisée 6,11 % -0,55 %
Volatilité 7,33 % 5,76 %
Sharpe 0,88 - 0,03

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 31/05/2019

Rang Quartile
1 mois 49 / 205 1
3 mois 7 / 205 1
6 mois 12 / 203 1
YTD 4 / 204 1
1 an 8 / 188 1
3 ans 8 / 159 1
5 ans 7 / 135 1
8 ans 3 / 94 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 7,33 %
Mauvais
Perte max -8,78 %
Moyen
DSR 5,14 %
Moyen
Beta baiss. 0,77
Moyen
VAR 95 -2,07 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,88
Très bon
Ratio d'info. - 0,09
Moyen
Sortino 1,26
Très bon
Omega 1,36
Très bon
Calmar 0,74
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 12/06/2019 12,83 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,04 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,62 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.