Historique base 100 du 19/06/2015 au 18/06/2018

INVESCO GBL INV GR CORP BD FD CH EUR CAP
Oblig. Monde Secteur Privé
ML Global Corporate

Performance

Perf. 18/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,31 % 0,78 %
Perf. 1er janvier -3,28 % -0,16 %
Perf. 1 an -2,63 % -2,47 %
Perf. 3 ans 7,66 % 4,46 %
Perf. 5 ans 20,99 % 21,65 %
Perf. 8 ans 43,03 % 34,95 %
Perf. 10 ans - 67,55 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,83 % -2,50 %
Perf. 2016 4,79 % 5,87 %
Perf. 2015 0,87 % 5,17 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 1,69 % 0,25 %
Volatilité 3,06 % 4,15 %
Sharpe 0,65 0,13

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 30 / 84 2
3 mois 30 / 84 2
6 mois 38 / 82 2
YTD 30 / 82 2
1 an 66 / 75 4
3 ans 17 / 61 2
5 ans 1 / 45 1
8 ans 4 / 22 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,06 %
Très mauvais
Perte max -4,56 %
Mauvais
DSR 2,17 %
Mauvais
Beta baiss. 0,26
Très mauvais
VAR 95 -0,65 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Bon
Ratio d'info. 0,19
Moyen
Sortino 0,92
Bon
Omega 1,27
Bon
Calmar 0,44
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/06/2018 37,43 M€
Variation de l'actif 3 mois -20,10 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Courants 0,78 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Secteur Privé est : ML Global Corporate.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Corporate.