Historique base 100 du 20/06/2015 au 19/06/2018

EDR PATRIMOINE I
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 19/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,16 % -0,10 %
Perf. 4 semaines -0,43 % -0,46 %
Perf. 1er janvier -0,07 % -0,91 %
Perf. 1 an 0,50 % -0,46 %
Perf. 3 ans 4,03 % 1,75 %
Perf. 5 ans 22,17 % 12,99 %
Perf. 8 ans 30,46 % 20,77 %
Perf. 10 ans - 24,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 3,81 % 3,12 %
Perf. 2016 2,37 % 1,42 %
Perf. 2015 4,95 % 1,38 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 0,61 % -0,09 %
Volatilité 5,56 % 3,56 %
Sharpe 0,16 0,06

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 64 / 197 2
3 mois 52 / 195 2
6 mois 49 / 192 2
YTD 53 / 193 2
1 an 43 / 181 1
3 ans 65 / 145 2
5 ans 33 / 118 2
8 ans 36 / 81 2
10 ans 23 / 55 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,56 %
Mauvais
Perte max -10,73 %
Mauvais
DSR 4,06 %
Mauvais
Beta baiss. 0,64
Très mauvais
VAR 95 -1,35 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Moyen
Ratio d'info. -0,23
Moyen
Sortino 0,23
Moyen
Omega 1,08
Moyen
Calmar 0,09
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/06/2018 3,88 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,31 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,7 %
Surperformance Oui
Courants 1,14 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.