Historique base 100 du 20/06/2015 au 19/06/2018

PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) EUR
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 19/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,48 % -0,16 %
Perf. 4 semaines 2,10 % 2,75 %
Perf. 1er janvier 2,92 % 1,88 %
Perf. 1 an -4,42 % -4,14 %
Perf. 3 ans -1,50 % 1,12 %
Perf. 5 ans 17,26 % 24,81 %
Perf. 8 ans 16,91 % 28,99 %
Perf. 10 ans 64,99 % 81,43 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -11,58 % -9,04 %
Perf. 2016 4,14 % 6,30 %
Perf. 2015 11,40 % 10,43 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -1,89 % -1,26 %
Volatilité 7,79 % 7,51 %
Sharpe -0,20 -0,13

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 64 / 91 3
3 mois 39 / 91 2
6 mois 16 / 86 1
YTD 12 / 86 1
1 an 43 / 83 3
3 ans 49 / 68 3
5 ans 49 / 55 4
8 ans 33 / 39 4
10 ans 24 / 33 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,79 %
Très bon
Perte max -17,01 %
Mauvais
DSR 5,50 %
Très bon
Beta baiss. 0,90
Bon
VAR 95 -1,74 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,20
Mauvais
Ratio d'info. -0,56
Mauvais
Sortino -0,29
Mauvais
Omega 0,94
Mauvais
Calmar -0,09
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/06/2018 16,99 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,38 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,16 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.