Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Bellini Dynamique I
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 1,57 % 2,19 %
Perf. 1er janvier 5,58 % 5,65 %
Perf. 1 an 8,62 % 13,87 %
Perf. 3 ans -0,65 % 9,97 %
Perf. 5 ans 13,64 % 28,54 %
Perf. 8 ans 29,88 % 46,59 %
Perf. 10 ans 44,90 % 61,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,69 % 10,03 %
Perf. 2022 -15,55 % -13,91 %
Perf. 2021 10,52 % 14,59 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -0,85 % 3,34 %
Volatilité 10,02 % 8,06 %
Sharpe -0,20 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 186 / 464 2
3 mois 292 / 464 3
6 mois 422 / 459 4
YTD 246 / 464 3
1 an 401 / 448 4
3 ans 363 / 374 4
5 ans 268 / 290 4
8 ans 167 / 193 4
10 ans 141 / 163 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,02 %
Moyen
Perte max -21,75 %
Très mauvais
DSR 8,02 %
Mauvais
Beta baiss. 0,79
Moyen
VAR 95 -2,80 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,20
Très mauvais
Ratio d'info. -0,98
Mauvais
Sortino -0,25
Très mauvais
Omega 0,95
Très mauvais
Calmar -0,09
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 1,21 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,58 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,46 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Bellini Dynamique I
5,58%
8,62%
-0,65%
10,02%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
15,70%
35,84%
55,12%
15,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ofi Invest Dynamique Monde M
8,30%
21,38%
25,47%
10,48%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Impact Mixed Offensive EUR R Acc
6,35%
15,12%
5,98%
9,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Dynamique Monde M
8,30%
21,38%
25,47%
10,48%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac
7,31%
20,20%
22,14%
10,20%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
4,22%
10,62%
22,28%
9,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.