Historique base 100 du 01/06/2015 au 31/05/2018

OPSIS PATRIMOINE ASSURANCE
OPCI

Performance

Perf. 31/05/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,10 % -
Perf. 4 semaines -0,10 % -0,03 %
Perf. 1er janvier 0,16 % 0,76 %
Perf. 1 an 1,86 % 3,51 %
Perf. 3 ans 7,48 % 13,60 %
Perf. 5 ans 19,69 % 21,82 %
Perf. 8 ans 40,68 % 44,04 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,28 % 5,25 %
Perf. 2016 2,00 % 4,34 %
Perf. 2015 3,85 % 4,57 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 2,43 % 4,34 %
Volatilité 2,37 % 2,27 %
Sharpe 1,16 2,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
-
Haussier
-
Neutre
-
Baissier
-
Très baissier
-

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 10 / 13 3
3 mois 9 / 13 3
6 mois 10 / 12 4
YTD 10 / 12 4
1 an 10 / 12 4
3 ans 8 / 9 4
5 ans 5 / 6 3
8 ans 2 / 3 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,37 %
Bon
Perte max -2,75 %
Mauvais
DSR 1,51 %
Mauvais
Beta baiss. -
-
VAR 95 -0,50 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,16
Mauvais
Ratio d'info. -
-
Sortino 1,81
Mauvais
Omega 1,96
Mauvais
Calmar 1,00
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SPPICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 31/05/2018 74,48 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,29 %
Frais maximum
Souscription 3,5 %
Rachat Néant
Gestion 4,3 %
Surperformance Néant
Courants 1,41 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.