Historique base 100 du 18/07/2015 au 17/07/2018

AREAS DYNAMIQUE R
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 17/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,29 % -0,18 %
Perf. 4 semaines -0,43 % -0,54 %
Perf. 1er janvier -2,47 % 0,53 %
Perf. 1 an -1,90 % 2,69 %
Perf. 3 ans -0,27 % 6,15 %
Perf. 5 ans 37,20 % 37,43 %
Perf. 8 ans 47,62 % 64,07 %
Perf. 10 ans - 66,51 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 7,31 % 7,55 %
Perf. 2016 3,36 % 4,14 %
Perf. 2015 8,02 % 6,64 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 1,03 % 2,79 %
Volatilité 14,03 % 9,58 %
Sharpe 0,10 0,32

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 86 / 159 3
3 mois 133 / 157 4
6 mois 152 / 156 4
YTD 152 / 156 4
1 an 144 / 151 4
3 ans 105 / 140 3
5 ans 57 / 118 2
8 ans 72 / 101 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,03 %
Très mauvais
Perte max -22,86 %
Très mauvais
DSR 9,81 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,96
Moyen
VAR 95 -3,24 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,10
Très mauvais
Ratio d'info. -0,50
Mauvais
Sortino 0,14
Très mauvais
Omega 1,06
Mauvais
Calmar 0,06
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 17/07/2018 9,38 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,82 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 1,5 %
Gestion 2,5 %
Surperformance Néant
Courants 3,9 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.