Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Bati Actions Investissement P
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,23 % -0,16 %
Perf. 4 semaines -0,83 % -0,15 %
Perf. 1er janvier 3,75 % 6,21 %
Perf. 1 an 10,29 % 10,86 %
Perf. 3 ans 19,34 % 17,61 %
Perf. 5 ans 43,78 % 39,02 %
Perf. 8 ans 85,78 % 70,38 %
Perf. 10 ans 112,12 % 78,00 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,76 % 16,04 %
Perf. 2022 -14,64 % -13,98 %
Perf. 2021 29,60 % 21,47 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 7,44 % 6,72 %
Volatilité 13,57 % 14,27 %
Sharpe 0,46 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 342 / 407 4
3 mois 331 / 406 4
6 mois 253 / 405 3
YTD 331 / 406 4
1 an 178 / 401 2
3 ans 119 / 378 2
5 ans 89 / 345 2
8 ans 29 / 284 1
10 ans 3 / 251 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,57 %
Très bon
Perte max -22,36 %
Très bon
DSR 9,84 %
Très bon
Beta baiss. 0,82
Bon
VAR 95 -3,15 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Très bon
Ratio d'info. -0,18
Moyen
Sortino 0,63
Très bon
Omega 1,20
Bon
Calmar 0,27
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 360,25 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,23 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,9 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Bati Actions Investissement P
3,75%
10,29%
19,34%
13,57%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
2,66%
11,62%
37,16%
15,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac
12,75%
20,04%
49,67%
14,06%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Actions Solidaires C
6,66%
10,68%
20,93%
13,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher S. Active Actions ISR
2,83%
10,50%
15,53%
14,25%
ETF iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc
8,74%
13,95%
28,64%
15,77%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
9,08%
13,70%
32,21%
17,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.