Historique base 100 du 12/05/2018 au 22/05/2020

AGIF SD Gbl Real Estate Bd WT9 USD Cap
Oblig. Monde diversifiées
ML Global Broad Market

Performance

Perf. 22/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,65 % 0,61 %
Perf. 4 semaines 0,29 % 1,22 %
Perf. 1er janvier 2,00 % -1,60 %
Perf. 1 an 3,40 % 1,85 %
Perf. 3 ans - 3,44 %
Perf. 5 ans - 5,27 %
Perf. 8 ans - 22,44 %
Perf. 10 ans - 30,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 6,18 % 7,61 %
Perf. 2018 - -
Perf. 2017 - -
Données 1 an au 30/04/2020
Perf. annualisée 3,58 % 1,00 %
Volatilité 11,23 % 6,31 %
Sharpe 0,36 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 452 / 700 3
3 mois 321 / 695 2
6 mois 363 / 686 3
YTD 356 / 693 3
1 an 439 / 638 3
3 ans 340 / 512 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 11,23 %
Moyen
Perte max -10,27 %
Moyen
DSR 8,40 %
Moyen
Beta baiss. -0,47
Très bon
VAR 95 -1,34 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,36
Mauvais
Ratio d'info. -0,59
Mauvais
Sortino 0,48
Mauvais
Omega 1,20
Mauvais
Calmar 0,39
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 22/05/2020 7,82 M€
Variation de l'actif 3 mois -73,54 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,18 %
Surperformance Néant
Courants 0,35 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AGIF SD Gbl Real Estate Bd WT9 USD Cap
2,00%
3,40%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Fondo BNPP Seicedole P
-1,22%
2,41%
13,94%
3,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent KBC Bonds Income Fund EUR Dis
3,56%
7,32%
10,27%
4,40%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AGIF Green Bd AT EUR Cap
-1,22%
1,95%
3,89%
4,71%
fonds équivalent – le moins cher CPR Credixx Invest Grade P EUR Acc
-2,70%
0,80%
5,11%
4,67%
ETF UBS ETF BB US 10+ Y Tr Bd ETF EUR H A D
19,25%
26,82%
21,82%
12,92%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds R (C)
-38,44%
-28,93%
18,11%
27,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market.