Historique base 100 du 14/06/2016 au 13/06/2019

DNCA INVEST - BEYOND GB LEADERS B EUR
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 13/06/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,22 % -0,04 %
Perf. 4 semaines -0,77 % 0,01 %
Perf. 1er janvier 13,21 % 10,09 %
Perf. 1 an -0,75 % -1,60 %
Perf. 3 ans 23,45 % 15,80 %
Perf. 5 ans 37,79 % 21,88 %
Perf. 8 ans 89,77 % 50,73 %
Perf. 10 ans - 84,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -11,43 % -9,40 %
Perf. 2017 13,77 % 7,31 %
Perf. 2016 0,41 % 3,91 %
Données 3 ans au 31/05/2019
Perf. annualisée 4,71 % 3,55 %
Volatilité 11,51 % 7,91 %
Sharpe 0,44 0,49

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 31/05/2019

Rang Quartile
1 mois 176 / 177 4
3 mois 134 / 177 4
6 mois 5 / 175 1
YTD 40 / 175 1
1 an 87 / 164 3
3 ans 38 / 145 2
5 ans 9 / 126 1
8 ans 3 / 106 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,51 %
Très mauvais
Perte max -16,51 %
Mauvais
DSR 8,00 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,01
Mauvais
VAR 95 -2,96 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,44
Moyen
Ratio d'info. - 0,38
Moyen
Sortino 0,63
Moyen
Omega 1,21
Moyen
Calmar 0,31
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/06/2019 88,43 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,11 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2,25 %
Surperformance Oui
Courants 2,33 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.