Historique base 100 du 19/07/2015 au 18/07/2018

EQUILIBRE DISCOVERY
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 18/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,19 % 0,09 %
Perf. 4 semaines -1,15 % -0,16 %
Perf. 1er janvier 0,75 % -0,27 %
Perf. 1 an 2,06 % 0,76 %
Perf. 3 ans 18,24 % 3,31 %
Perf. 5 ans 44,18 % 24,01 %
Perf. 8 ans 56,50 % 38,87 %
Perf. 10 ans 71,48 % 42,19 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 12,81 % 5,46 %
Perf. 2016 6,96 % 2,13 %
Perf. 2015 8,13 % 5,24 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 6,73 % 1,70 %
Volatilité 7,10 % 6,40 %
Sharpe 0,99 0,31

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 60 / 98 3
3 mois 7 / 98 1
6 mois 5 / 98 1
YTD 5 / 98 1
1 an 11 / 97 1
3 ans 2 / 87 1
5 ans 1 / 84 1
8 ans 12 / 77 1
10 ans 3 / 73 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,10 %
Moyen
Perte max -10,82 %
Bon
DSR 4,73 %
Bon
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -1,62 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,99
Très bon
Ratio d'info. 1,08
Très bon
Sortino 1,49
Très bon
Omega 1,44
Très bon
Calmar 0,65
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/07/2018 21,89 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,89 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Courants 1,74 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.