Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Eres Echiquier Diversifié P
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 0,08 % 0,12 %
Perf. 1er janvier 1,09 % 1,61 %
Perf. 1 an 6,24 % 5,76 %
Perf. 3 ans -2,81 % 0,82 %
Perf. 5 ans 3,87 % 8,18 %
Perf. 8 ans 8,33 % 15,40 %
Perf. 10 ans 6,80 % 19,12 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,04 % 6,89 %
Perf. 2022 -12,14 % -9,86 %
Perf. 2021 2,44 % 6,12 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -0,57 % 0,74 %
Volatilité 5,05 % 4,71 %
Sharpe -0,36 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 73 / 113 3
3 mois 61 / 113 3
6 mois 40 / 113 2
YTD 61 / 113 3
1 an 29 / 113 1
3 ans 52 / 104 2
5 ans 34 / 85 2
8 ans 25 / 71 2
10 ans 23 / 59 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,05 %
Bon
Perte max -15,16 %
Moyen
DSR 3,74 %
Bon
Beta baiss. 0,63
Mauvais
VAR 95 -1,24 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,36
Moyen
Ratio d'info. 0,15
Moyen
Sortino -0,49
Moyen
Omega 0,88
Moyen
Calmar -0,12
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 20,20 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,01 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,11 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Eres Echiquier Diversifié P
1,09%
6,24%
-2,81%
5,05%
Meilleur fonds – meilleure notation Monocle Fund B
0,12%
7,84%
7,06%
6,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eurose C
1,39%
6,35%
10,05%
4,88%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM SRI Human Rights R
0,31%
4,55%
-0,61%
5,13%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM Voie Lactée E
0,83%
4,85%
-0,35%
5,21%
Fonds le plus consulté Eurose C
1,39%
6,35%
10,05%
4,88%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.