Historique base 100 du 20/09/2016 au 19/09/2019

OTEA 1 R
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/09/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,37 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 1,45 % 1,24 %
Perf. 1er janvier 14,43 % 9,07 %
Perf. 1 an 2,13 % 1,10 %
Perf. 3 ans 13,06 % 7,42 %
Perf. 5 ans 22,93 % 11,37 %
Perf. 8 ans 45,02 % 39,08 %
Perf. 10 ans 52,64 % 41,19 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -13,25 % -8,54 %
Perf. 2017 10,85 % 4,51 %
Perf. 2016 4,33 % 2,66 %
Données 3 ans au 31/08/2019
Perf. annualisée 3,98 % 1,86 %
Volatilité 7,47 % 4,20 %
Sharpe 0,58 0,53

Baromètre Quantalys sur

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au

Rang Quartile
1 mois 300 / 1545 1
3 mois 432 / 1511 2
6 mois 110 / 1461 1
YTD 141 / 1429 1
1 an 646 / 1344 2
3 ans 169 / 856 1
5 ans 116 / 617 1
8 ans 152 / 375 2
10 ans 101 / 262 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,47 %
Mauvais
Perte max -16,42 %
Très mauvais
DSR 5,19 %
Mauvais
Beta baiss. 0,77
Mauvais
VAR 95 -2,05 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,58
Bon
Ratio d'info. - 0,37
Moyen
Sortino 0,84
Bon
Omega 1,25
Bon
Calmar 0,27
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 28,93 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,85 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2,5 %
Surperformance Oui
Courants 2,52 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est: 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.