Historique base 100 du 12/12/2015 au 11/12/2018

OTEA 1 A
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 11/12/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,04 % -0,53 %
Perf. 4 semaines -5,12 % -2,49 %
Perf. 1er janvier -11,91 % -6,53 %
Perf. 1 an -11,31 % -6,58 %
Perf. 3 ans 3,74 % 1,23 %
Perf. 5 ans 12,77 % 11,69 %
Perf. 8 ans 17,80 % 19,65 %
Perf. 10 ans - 49,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 10,85 % 4,64 %
Perf. 2016 4,33 % 2,65 %
Perf. 2015 6,77 % 3,32 %
Données 3 ans au 30/11/2018
Perf. annualisée 1,42 % -0,08 %
Volatilité 7,63 % 5,99 %
Sharpe 0,23 0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 30/11/2018

Rang Quartile
1 mois 913 / 982 4
3 mois 859 / 967 4
6 mois 810 / 949 4
YTD 771 / 898 4
1 an 730 / 882 4
3 ans 137 / 711 1
5 ans 176 / 543 2
8 ans 163 / 331 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,63 %
Moyen
Perte max -11,34 %
Moyen
DSR 5,57 %
Moyen
Beta baiss. 0,76
Moyen
VAR 95 -2,07 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Bon
Ratio d'info. -0,25
Moyen
Sortino 0,32
Bon
Omega 1,14
Bon
Calmar 0,16
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 11/12/2018 22,87 M€
Variation de l'actif 3 mois -10,75 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 2,5 %
Surperformance Oui
Courants 2,52 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.