Historique base 100 du 13/07/2015 au 12/07/2018

OTEA 1 A
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 12/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,40 % -0,27 %
Perf. 4 semaines -0,51 % -1,06 %
Perf. 1er janvier 0,31 % -0,91 %
Perf. 1 an 3,31 % 0,79 %
Perf. 3 ans 13,49 % 3,53 %
Perf. 5 ans 32,09 % 20,56 %
Perf. 8 ans 43,68 % 33,00 %
Perf. 10 ans - 37,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 10,85 % 4,59 %
Perf. 2016 4,33 % 2,40 %
Perf. 2015 6,77 % 3,29 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 3,55 % 0,85 %
Volatilité 6,95 % 6,33 %
Sharpe 0,56 0,18

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 105 / 945 1
3 mois 323 / 929 2
6 mois 316 / 899 2
YTD 316 / 898 2
1 an 175 / 850 1
3 ans 81 / 679 1
5 ans 139 / 523 2
8 ans 113 / 313 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,95 %
Moyen
Perte max -11,51 %
Bon
DSR 4,83 %
Bon
Beta baiss. 0,67
Moyen
VAR 95 -1,61 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Très bon
Ratio d'info. -0,10
Moyen
Sortino 0,80
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,34
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 12/07/2018 23,80 M€
Variation de l'actif 3 mois 17,85 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 2,5 %
Surperformance Oui
Courants 2,52 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.