Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

UBS Eq EM Sust Lead USD (EUR) N-acc
Act. Sect. Conso
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,75 % -0,52 %
Perf. 4 semaines 1,24 % -1,13 %
Perf. 1er janvier 1,74 % 4,32 %
Perf. 1 an 6,47 % 6,62 %
Perf. 3 ans -25,69 % -5,66 %
Perf. 5 ans -1,59 % 29,25 %
Perf. 8 ans 37,30 % 65,94 %
Perf. 10 ans 49,89 % 107,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,37 % 10,40 %
Perf. 2022 -25,61 % -21,46 %
Perf. 2021 0,20 % 13,68 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -9,56 % -0,21 %
Volatilité 15,51 % 13,51 %
Sharpe -0,70 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 54 / 127 2
3 mois 116 / 127 4
6 mois 101 / 125 4
YTD 116 / 127 4
1 an 71 / 125 3
3 ans 96 / 111 4
5 ans 64 / 64 4
8 ans 33 / 50 3
10 ans 34 / 41 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,51 %
Bon
Perte max -35,93 %
Mauvais
DSR 11,80 %
Moyen
Beta baiss. 0,61
Bon
VAR 95 -3,96 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,70
Très mauvais
Ratio d'info. -1,39
Très mauvais
Sortino -0,92
Très mauvais
Omega 0,79
Très mauvais
Calmar -0,30
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 2,33 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,26 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,33 %
Frais de gestion PRIIPS 2,29 %
Frais de transaction 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS Eq EM Sust Lead USD (EUR) N-acc
1,74%
6,47%
-25,69%
15,51%
Meilleur fonds – meilleure notation CSIF 2 Security Equity B
3,92%
22,27%
27,48%
18,58%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSWF 1 Cred Suisse Resp Cons Fd SB USD D
4,99%
5,01%
6,31%
15,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Thematics Europe Selection RC
3,33%
5,81%
-0,63%
16,02%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSWF 1 Cred Suisse Resp Cons Fd SB USD D
4,99%
5,01%
6,31%
15,11%
ETF SPDR MSCI Eurp Cons Stpl UCITS ETF CHF C
-5,28%
-10,71%
1,89%
11,97%
Fonds le plus consulté SG Actions Luxe C
2,42%
-2,22%
-4,37%
18,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Consommation est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.