Historique base 100 du 23/04/2021 au 22/04/2024

Alma IF Recurrent Gbl Nat Res I EUR Acc
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,27 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 4,75 % 2,42 %
Perf. 1er janvier 8,96 % 4,06 %
Perf. 1 an 13,30 % 1,67 %
Perf. 3 ans 61,77 % 26,95 %
Perf. 5 ans 86,06 % 46,09 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 1,34 % -2,87 %
Perf. 2022 25,65 % 10,54 %
Perf. 2021 42,17 % 28,35 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 16,46 % 7,83 %
Volatilité 22,50 % 15,24 %
Sharpe 0,68 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 25 / 217 1
3 mois 60 / 213 2
6 mois 57 / 210 2
YTD 60 / 213 2
1 an 53 / 192 2
3 ans 37 / 124 2
5 ans 12 / 94 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,50 %
Moyen
Perte max -21,43 %
Bon
DSR 15,25 %
Moyen
Beta baiss. 1,13
Très mauvais
VAR 95 -5,21 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Bon
Ratio d'info. 0,63
Bon
Sortino 1,00
Bon
Omega 1,29
Bon
Calmar 0,70
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/04/2024 64,27 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,39 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0,5 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,41 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Alma IF Recurrent Gbl Nat Res I EUR Acc
8,96%
13,30%
61,77%
22,50%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
19,53%
18,83%
157,77%
30,28%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS North Am Engy&Engy Inf Eq Pf Base Acc
16,24%
23,48%
115,86%
23,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JHHF Responsible Resources A2 USD
6,07%
8,80%
15,91%
21,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA Or et Matières Premières C
7,44%
0,37%
19,55%
22,70%
ETF UBS IE CMCI ComdityCary SF ETF H EUR A
1,87%
4,17%
23,24%
9,68%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
-1,82%
12,07%
6,78%
21,66%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.