Historique base 100 du 07/07/2015 au 06/07/2018

AXA PENSION 2021-2023 I
Fds à horizon euro
50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 06/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 0,26 % -0,32 %
Perf. 1er janvier -0,49 % -1,97 %
Perf. 1 an 1,11 % -0,55 %
Perf. 3 ans 4,69 % 1,66 %
Perf. 5 ans 22,44 % 18,28 %
Perf. 8 ans - 39,85 %
Perf. 10 ans - 34,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 2,61 % 3,00 %
Perf. 2016 2,84 % 1,47 %
Perf. 2015 2,41 % 2,38 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 1,54 % 0,43 %
Volatilité 3,61 % 3,96 %
Sharpe 0,51 0,19

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 95 / 522 1
3 mois 144 / 510 2
6 mois 56 / 497 1
YTD 56 / 497 1
1 an 75 / 451 1
3 ans 73 / 250 2
5 ans 43 / 81 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,61 %
Bon
Perte max -5,11 %
Bon
DSR 2,52 %
Bon
Beta baiss. 0,44
Moyen
VAR 95 -0,85 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Très bon
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino 0,74
Très bon
Omega 1,22
Très bon
Calmar 0,36
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 06/07/2018 145,90 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,27 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 0,97 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Fonds à horizon euro est : 50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU.L’indice de référence de la macro-catégorie Monétaire est : EONIA.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU.