Historique base 100 du 20/06/2015 au 19/06/2018

TEMPLETON EMG MKT BALANCED A (C) EUR
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,47 % -0,25 %
Perf. 4 semaines -2,10 % -0,44 %
Perf. 1er janvier -3,52 % -0,17 %
Perf. 1 an -1,25 % 0,22 %
Perf. 3 ans 16,88 % 5,23 %
Perf. 5 ans 29,23 % 25,76 %
Perf. 8 ans - 39,82 %
Perf. 10 ans - 43,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 11,62 % 4,24 %
Perf. 2016 18,42 % 3,61 %
Perf. 2015 -4,73 % 3,19 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 4,13 % 0,66 %
Volatilité 14,19 % 6,63 %
Sharpe 0,31 0,15

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 104 / 177 3
3 mois 155 / 177 4
6 mois 155 / 176 4
YTD 155 / 176 4
1 an 46 / 173 2
3 ans 2 / 151 1
5 ans 59 / 118 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,19 %
Très mauvais
Perte max -23,37 %
Très mauvais
DSR 9,94 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,45
Très mauvais
VAR 95 -3,29 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Très bon
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino 0,45
Très bon
Omega 1,17
Très bon
Calmar 0,19
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 28/02/2018 15,54 M€
Variation de l'actif 3 mois 22,12 %
Frais maximum
Souscription 5,75 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Courants 2,11 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.