Historique base 100 du 22/09/2015 au 21/09/2018

TEMPLETON EMG MKT BALANCED X(C) USD
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 21/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,00 % 0,10 %
Perf. 4 semaines -2,08 % -0,19 %
Perf. 1er janvier -5,80 % -0,65 %
Perf. 1 an -3,75 % 0,94 %
Perf. 3 ans 34,40 % 9,15 %
Perf. 5 ans 31,27 % 21,86 %
Perf. 8 ans - 37,51 %
Perf. 10 ans - 49,31 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 14,03 % 4,22 %
Perf. 2016 20,63 % 3,67 %
Perf. 2015 -2,93 % 3,27 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 10,28 % 2,75 %
Volatilité 12,36 % 5,99 %
Sharpe 0,86 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 181 / 181 4
3 mois 179 / 181 4
6 mois 175 / 181 4
YTD 173 / 179 4
1 an 170 / 179 4
3 ans 1 / 153 1
5 ans 51 / 121 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,36 %
Très mauvais
Perte max -17,33 %
Très mauvais
DSR 7,83 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,49
Très mauvais
VAR 95 -3,03 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,86
Très bon
Ratio d'info. 0,55
Bon
Sortino 1,35
Très bon
Omega 1,43
Très bon
Calmar 0,61
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 31/08/2018 364,14 K€
Variation de l'actif 3 mois -3,54 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Courants 0,3 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.