Historique base 100 du 13/07/2015 au 12/07/2018

CS (LUX) GBL BAL CONVERT BD FD EBH EUR
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 12/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,45 % -0,32 %
Perf. 4 semaines -1,78 % -1,45 %
Perf. 1er janvier 0,21 % 0,47 %
Perf. 1 an 0,60 % 0,64 %
Perf. 3 ans 2,47 % 4,42 %
Perf. 5 ans 16,86 % 23,99 %
Perf. 8 ans - 44,97 %
Perf. 10 ans - 62,63 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 3,58 % 1,89 %
Perf. 2016 -0,51 % 2,24 %
Perf. 2015 2,62 % 6,68 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 0,56 % 1,21 %
Volatilité 6,00 % 5,71 %
Sharpe 0,15 0,27

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 15 / 85 1
3 mois 7 / 85 1
6 mois 9 / 84 1
YTD 9 / 84 1
1 an 40 / 83 2
3 ans 52 / 72 3
5 ans 14 / 58 1
8 ans 11 / 38 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,00 %
Très mauvais
Perte max -9,38 %
Très mauvais
DSR 4,48 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,68
Très mauvais
VAR 95 -1,46 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,15
Mauvais
Ratio d'info. -0,62
Mauvais
Sortino 0,19
Mauvais
Omega 1,06
Mauvais
Calmar 0,09
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 12/07/2018 19,44 M€
Variation de l'actif 3 mois -25,68 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,42 %
Surperformance Néant
Courants 0,59 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Europe est : ML Pan Europe Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.