Historique base 100 du 16/06/2015 au 15/06/2018

DPAM INVEST B REAL ESTATE EUR A EUR
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Immobilier

Performance

Perf. 15/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % 0,55 %
Perf. 4 semaines 1,87 % 1,67 %
Perf. 1er janvier 3,06 % 3,13 %
Perf. 1 an 7,46 % 7,23 %
Perf. 3 ans 23,32 % 21,88 %
Perf. 5 ans 82,60 % 71,06 %
Perf. 8 ans 144,14 % 119,22 %
Perf. 10 ans 90,24 % 80,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 13,19 % 13,30 %
Perf. 2016 -1,52 % -1,44 %
Perf. 2015 18,90 % 16,37 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 5,26 % 4,83 %
Volatilité 14,10 % 13,35 %
Sharpe 0,40 0,38

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 36 / 60 3
3 mois 18 / 60 2
6 mois 18 / 60 2
YTD 33 / 60 3
1 an 31 / 60 3
3 ans 26 / 57 2
5 ans 7 / 50 1
8 ans 4 / 45 1
10 ans 10 / 38 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,10 %
Bon
Perte max -15,18 %
Bon
DSR 9,98 %
Bon
Beta baiss. 0,79
Moyen
VAR 95 -3,15 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Moyen
Ratio d'info. 0,57
Bon
Sortino 0,56
Moyen
Omega 1,16
Moyen
Calmar 0,37
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 15/06/2018 18,48 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,46 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,71 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Immobilier.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Immobilier.