Historique base 100 du 18/09/2017 au 17/09/2020

DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
Act. Monde
MSCI World Index

Performance

Perf. 17/09/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,69 % -0,44 %
Perf. 4 semaines -1,74 % 0,68 %
Perf. 1er janvier 18,33 % -0,72 %
Perf. 1 an 27,93 % 4,55 %
Perf. 3 ans 68,58 % 21,21 %
Perf. 5 ans 94,95 % 39,13 %
Perf. 8 ans 142,62 % 95,84 %
Perf. 10 ans 162,81 % 120,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 31,63 % 25,98 %
Perf. 2018 4,73 % -7,49 %
Perf. 2017 8,93 % 8,35 %
Données 3 ans au 31/08/2020
Perf. annualisée 20,99 % 7,25 %
Volatilité 18,01 % 15,93 %
Sharpe 1,19 0,48

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2020

Rang Quartile
1 mois 472 / 883 3
3 mois 83 / 879 1
6 mois 30 / 872 1
YTD 17 / 863 1
1 an 8 / 805 1
3 ans 6 / 633 1
5 ans 6 / 508 1
8 ans 15 / 349 1
10 ans 38 / 295 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,01 %
Mauvais
Perte max -29,58 %
Bon
DSR 12,70 %
Bon
Beta baiss. 0,86
Bon
VAR 95 -3,57 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,19
Très bon
Ratio d'info. 1,68
Très bon
Sortino 1,68
Très bon
Omega 1,57
Très bon
Calmar 0,73
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/09/2020 286,94 M€
Variation de l'actif 3 mois 24,35 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,8 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
18,33%
27,93%
68,58%
18,01%
Meilleur fonds – meilleure notation DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
18,33%
27,93%
68,58%
18,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap
20,75%
29,13%
66,54%
17,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5
11,95%
21,95%
61,04%
18,12%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Sanso Megatrends R
3,40%
9,61%
21,67%
17,12%
ETF Amundi Idx MSCI World SRI AE Acc -
0,61%
7,07%
-
-
Fonds le plus consulté Echiquier World Next Leaders A
53,08%
59,06%
107,46%
22,67%
Fonds partenaire Comgest Monde C
3,68%
7,15%
46,95%
14,11%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Index.