Historique base 100 du 14/08/2015 au 13/08/2018

BARCLAYS BD EURO CONVER CLASS B CAP EUR
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 13/08/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % -0,01 %
Perf. 4 semaines -0,17 % -0,34 %
Perf. 1er janvier 1,60 % -1,80 %
Perf. 1 an -17,76 % -0,67 %
Perf. 3 ans -17,76 % 0,16 %
Perf. 5 ans -2,69 % 13,68 %
Perf. 8 ans - 30,03 %
Perf. 10 ans - 43,70 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -19,05 % 3,32 %
Perf. 2016 - -0,04 %
Perf. 2015 10,47 % 5,50 %
Données 3 ans au 31/07/2018
Perf. annualisée -6,28 % -0,05 %
Volatilité 11,27 % 5,21 %
Sharpe -0,53 0,05

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 07/2018

Rang Quartile
1 mois 6 / 82 1
3 mois 1 / 81 1
6 mois 1 / 81 1
YTD 2 / 81 1
1 an 1 / 80 1
3 ans 11 / 77 1
5 ans 9 / 69 1
8 ans 16 / 58 2
10 ans 18 / 48 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,27 %
Mauvais
Perte max -3,62 %
Bon
DSR 11,14 %
Mauvais
Beta baiss. 0,16
Très mauvais
VAR 95 -0,50 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,53
Très bon
Ratio d'info. -0,59
Mauvais
Sortino -0,54
Très bon
Omega 0,45
Très bon
Calmar -1,65
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 13/08/2018 7,26 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,12 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,1 %
Surperformance Néant
Courants 1,04 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.