Fonds dissous le 14/12/2016

Historique base 100 du 08/12/2013 au 07/12/2016

HERITAGE I (C)
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 07/12/2016 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,52 % 0,24 %
Perf. 4 semaines -0,23 % 1,28 %
Perf. 1er janvier - -6,05 %
Perf. 1 an -3,08 % -0,49 %
Perf. 3 ans 1,08 % 11,45 %
Perf. 5 ans 9,44 % 28,83 %
Perf. 8 ans - 51,30 %
Perf. 10 ans - 19,61 %
Perf. annuelles
Perf. 2015 3,26 % 3,22 %
Perf. 2014 -0,73 % 5,98 %
Perf. 2013 3,26 % 7,51 %
Données
Perf. annualisée - 0,69 %
Volatilité - 4,79 %
Sharpe - 0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
-
Haussier
-
Neutre
-
Baissier
-
Très baissier
-

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité -
-
Perte max -
-
DSR -
-
Beta baiss. -
-
VAR 95 -
-

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. -
-
Sortino -
-
Omega -
-
Calmar -
-

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 07/12/2016 1,27 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,16 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 5 %
Gestion 1,35 %
Surperformance Oui
Courants Néant
Fonds dissous le 14/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties.