Historique base 100 du 20/02/2017 au 19/02/2020

AF Wells Fargo US Mid C F2 EUR H C
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI US Small Cap

Performance

Perf. 19/02/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,21 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 0,45 % 3,41 %
Perf. 1er janvier 0,79 % 6,86 %
Perf. 1 an 13,51 % 17,14 %
Perf. 3 ans 15,20 % 28,32 %
Perf. 5 ans 16,28 % 57,33 %
Perf. 8 ans 56,96 % 177,48 %
Perf. 10 ans - 284,52 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 27,05 % 28,95 %
Perf. 2018 -18,73 % -5,93 %
Perf. 2017 20,54 % 1,96 %
Données 3 ans au 31/01/2020
Perf. annualisée 4,76 % 7,71 %
Volatilité 12,66 % 13,83 %
Sharpe 0,41 0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 31/01/2020

Rang Quartile
1 mois 48 / 72 3
3 mois 31 / 71 2
6 mois 18 / 64 2
YTD 47 / 72 3
1 an 17 / 63 2
3 ans 20 / 53 2
5 ans 34 / 45 3
8 ans 25 / 32 4
10 ans 21 / 27 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,66 %
Très bon
Perte max -24,00 %
Très bon
DSR 9,34 %
Très bon
Beta baiss. 0,83
Bon
VAR 95 -2,80 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,41
Bon
Ratio d'info. -0,29
Moyen
Sortino 0,55
Bon
Omega 1,19
Bon
Calmar 0,21
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/02/2020 1,91 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,82 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 2,1 %
Surperformance Néant
Courants 2,85 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.