Historique base 100 du 29/05/2017 au 28/05/2020

Ellipsis European Convertible J CHF
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 28/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,57 % 0,49 %
Perf. 4 semaines 0,58 % 1,24 %
Perf. 1er janvier -0,05 % -4,67 %
Perf. 1 an 6,67 % -1,85 %
Perf. 3 ans 2,87 % -5,99 %
Perf. 5 ans -3,67 % -5,31 %
Perf. 8 ans 54,89 % 24,74 %
Perf. 10 ans - 27,76 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 13,33 % 7,35 %
Perf. 2018 -3,24 % -7,46 %
Perf. 2017 -2,80 % 3,18 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée 0,92 % -2,15 %
Volatilité 7,14 % 5,89 %
Sharpe 0,18 -0,30

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 23 / 73 2
3 mois 1 / 73 1
6 mois 1 / 71 1
YTD 1 / 73 1
1 an 1 / 71 1
3 ans 1 / 69 1
5 ans 16 / 65 1
8 ans 1 / 51 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,14 %
Très mauvais
Perte max -13,25 %
Bon
DSR 5,67 %
Mauvais
Beta baiss. 0,52
Moyen
VAR 95 -1,73 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
Très bon
Ratio d'info. -0,01
Moyen
Sortino 0,23
Très bon
Omega 1,08
Très bon
Calmar 0,10
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en CHF au 28/05/2020 4,50 M€
Variation de l'actif 3 mois -20,24 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Ellipsis European Convertible J CHF
-0,05%
6,67%
2,87%
7,14%
Meilleur fonds – meilleure notation Ellipsis European Convertible J CHF
-0,05%
6,67%
2,87%
7,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LBPAM Convertibles Opportunites L EUR
-3,36%
0,35%
-0,53%
6,87%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM Convertibles Opportunites L EUR
-3,36%
0,35%
-0,53%
6,87%
fonds équivalent – le moins cher Prevaal Convertibles Europe B2V
-5,39%
0,18%
-4,19%
6,80%
ETF WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H -
-3,04%
7,07%
-
-
Fonds le plus consulté CamGestion Convertibles Europe Classic
-6,52%
-3,07%
-6,92%
6,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.