Historique base 100 du 30/03/2019 au 30/07/2020

Active Allocation R
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 30/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,10 % -0,37 %
Perf. 4 semaines 0,63 % 0,49 %
Perf. 1er janvier -2,81 % -4,46 %
Perf. 1 an -1,58 % -1,53 %
Perf. 3 ans - -0,94 %
Perf. 5 ans - 1,43 %
Perf. 8 ans - 29,23 %
Perf. 10 ans - 33,43 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 - -
Perf. 2018 - -
Perf. 2017 - -
Données 1 an au 30/06/2020
Perf. annualisée -2,43 % -1,75 %
Volatilité 8,77 % 10,19 %
Sharpe -0,23 -0,13

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 368 / 1715 1
3 mois 1038 / 1678 3
6 mois 572 / 1613 2
YTD 572 / 1613 2
1 an 801 / 1475 3
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 8,77 %
Très bon
Perte max -12,96 %
Bon
DSR 7,72 %
Très bon
Beta baiss. 0,74
Moyen
VAR 95 -2,47 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -0,23
Mauvais
Ratio d'info. -1,25
Très mauvais
Sortino -0,26
Mauvais
Omega 0,91
Mauvais
Calmar -0,15
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/07/2020 5,27 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,24 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,75 %
Surperformance Oui
Courants 2,36008 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Active Allocation R -
-2,81%
-1,58%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
29,91%
21,23%
80,17%
24,36%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies R (C) EUR
-63,94%
-55,46%
-46,19%
53,46%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.