Historique base 100 du 09/07/2017 au 08/07/2020

AI Gbl Conv Abs Return Fd A EUR Cap H
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 08/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,26 % 0,35 %
Perf. 4 semaines 1,63 % 2,84 %
Perf. 1er janvier 0,61 % 3,90 %
Perf. 1 an 2,74 % 6,28 %
Perf. 3 ans -0,07 % 9,67 %
Perf. 5 ans 4,50 % 13,80 %
Perf. 8 ans 12,69 % 47,90 %
Perf. 10 ans - 58,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 6,91 % 10,20 %
Perf. 2018 -4,11 % -4,70 %
Perf. 2017 -1,91 % 1,28 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée -0,40 % 2,46 %
Volatilité 5,49 % 7,50 %
Sharpe 0,00 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 63 / 115 3
3 mois 113 / 115 4
6 mois 55 / 115 2
YTD 55 / 115 2
1 an 27 / 88 2
3 ans 23 / 80 2
5 ans 18 / 69 1
8 ans 16 / 42 2
10 ans 10 / 32 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,49 %
Très bon
Perte max -11,34 %
Très bon
DSR 4,60 %
Très bon
Beta baiss. 0,44
Très bon
VAR 95 -0,78 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,00
Bon
Ratio d'info. -0,80
Mauvais
Sortino 0,00
Très bon
Omega 1,02
Bon
Calmar 0,00
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/07/2020 1,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,45 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,746 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AI Gbl Conv Abs Return Fd A EUR Cap H
0,61%
2,74%
-0,07%
5,49%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd Aacc USD
16,61%
18,80%
50,27%
13,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Dynasty Global Convertibles A EUR
-0,07%
3,20%
3,02%
6,77%
fonds équivalent – le moins cher Oaktree L Fds NonUS Conv Bd Fd IB EUR
0,48%
2,95%
2,19%
6,39%
ETF SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
10,97%
16,35%
25,87%
10,15%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
11,87%
12,59%
35,02%
10,04%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.