Historique base 100 du 21/03/2016 au 20/03/2019

AI GLOB CONVER ABS RETURN FD HDG EUR IX
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/03/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % 0,11 %
Perf. 4 semaines 1,70 % 0,92 %
Perf. 1er janvier 3,79 % 5,75 %
Perf. 1 an -0,51 % 0,34 %
Perf. 3 ans 4,99 % 8,22 %
Perf. 5 ans 0,94 % 16,32 %
Perf. 8 ans - 35,33 %
Perf. 10 ans - 79,78 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -3,45 % -5,05 %
Perf. 2017 -1,64 % 1,72 %
Perf. 2016 4,70 % 2,20 %
Données 3 ans au 28/02/2019
Perf. annualisée 1,84 % 2,88 %
Volatilité 2,70 % 4,91 %
Sharpe 0,81 0,66

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 28/02/2019

Rang Quartile
1 mois 44 / 94 2
3 mois 24 / 94 1
6 mois 2 / 92 1
YTD 82 / 94 4
1 an 4 / 88 1
3 ans 45 / 82 3
5 ans 15 / 62 1
8 ans 9 / 40 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,70 %
Mauvais
Perte max -6,69 %
Très mauvais
DSR 1,91 %
Mauvais
Beta baiss. 0,04
Très bon
VAR 95 -0,56 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,81
Mauvais
Ratio d'info. - 0,52
Mauvais
Sortino 1,15
Mauvais
Omega 1,32
Mauvais
Calmar 0,33
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/03/2019 7,90 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,23 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Oui
Courants Néant
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.