Historique base 100 du 18/09/2015 au 17/09/2018

AI GLOB CONVER ABS RETURN FD HDG EUR IX
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 17/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % -
Perf. 4 semaines -0,27 % 0,21 %
Perf. 1er janvier -3,02 % 0,41 %
Perf. 1 an -5,34 % 1,26 %
Perf. 3 ans -1,25 % 6,31 %
Perf. 5 ans -0,21 % 22,27 %
Perf. 8 ans - 40,93 %
Perf. 10 ans - 67,31 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -1,64 % 1,85 %
Perf. 2016 4,70 % 2,17 %
Perf. 2015 0,60 % 6,77 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée -0,29 % 2,24 %
Volatilité 2,96 % 5,40 %
Sharpe 0,01 0,48

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 51 / 89 3
3 mois 28 / 89 2
6 mois 21 / 88 1
YTD 26 / 87 2
1 an 70 / 87 4
3 ans 61 / 76 4
5 ans 24 / 58 2
8 ans 15 / 37 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,96 %
Mauvais
Perte max -5,98 %
Très mauvais
DSR 2,31 %
Mauvais
Beta baiss. 0,15
Bon
VAR 95 -0,54 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,01
Très mauvais
Ratio d'info. -0,80
Mauvais
Sortino 0,02
Très mauvais
Omega 1,01
Très mauvais
Calmar 0,01
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 17/09/2018 7,72 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,11 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,45 %
Surperformance Oui
Courants 1,3 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.