Fiche d'identité
- Société
- La Française Real Estate Manag[...]
- Société déléguée
- La Française Am
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Fonds Immobilier
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- OPCI
- Indice de réf. Quantalys
- -
- Gérant
- La Française Real Estate Managers (poche immobilière), La Française Asset Management (poche financière)
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
28/03/2024
104,79 EUR
28/03/2024
Performance
| Perf. 28/03/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,03 % | -0,33 % |
| Perf. 4 semaines | -0,79 % | -0,30 % |
| Perf. 1er janvier | -0,72 % | -0,59 % |
| Perf. 1 an | -4,63 % | -4,35 % |
| Perf. 3 ans | -5,20 % | 0,87 % |
| Perf. 5 ans | -5,07 % | 6,76 % |
| Perf. 8 ans | 4,61 % | 23,23 % |
| Perf. 10 ans | 11,95 % | 37,31 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | -3,07 % | -3,58 % |
| Perf. 2022 | -2,80 % | 0,36 % |
| Perf. 2021 | 1,54 % | 4,99 % |
| Données 3 ans au 31/03/2024 | ||
| Perf. annualisée | -1,77 % | 0,05 % |
| Volatilité | 2,67 % | 1,93 % |
| Sharpe | -1,13 | -0,62 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 10 / 14 | 3 | |
| 3 mois | 8 / 14 | 3 | |
| 6 mois | 6 / 14 | 2 | |
| YTD | 8 / 14 | 3 | |
| 1 an | 7 / 14 | 2 | |
| 3 ans | 8 / 14 | 3 | |
| 5 ans | 7 / 12 | 3 | |
| 8 ans | 4 / 6 | 3 | |
| 10 ans | 3 / 5 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 2,67 % | Moyen | |
| Perte max | -6,48 % | Moyen | |
| DSR | 2,53 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0 | - | |
| VAR 95 | -0,79 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,13 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | - | - | |
| Sortino | -1,19 | Mauvais | |
| Omega | 0,51 | Moyen | |
| Calmar | -0,46 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SPPICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 28/03/2024 | 2,54 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -6,40 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,49 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,31 % |
| Frais de gestion PRIIPS | - |
| Frais de transaction | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| LF Opsis Patrimoine Elixime | - |
-0,72%
|
-4,63%
|
-5,20%
|
2,67% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Franceurope Immo ISR P | - |
-1,66%
|
-6,85%
|
-11,91%
|
- | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Altixia Valeur P | - |
0,47%
|
4,60%
|
16,18%
|
2,65% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Altixia Valeur P | - |
0,47%
|
4,60%
|
16,18%
|
2,65% | ||
| Fonds le plus consulté | AXA Selectiv'Immo A | - |
0,49%
|
-3,60%
|
-2,33%
|
3,46% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.