Historique base 100 du 09/07/2017 au 08/07/2020

Amundi Fd Europ Conv Bd G Eur C
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 08/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,46 % 0,35 %
Perf. 4 semaines 0,86 % 2,84 %
Perf. 1er janvier -0,24 % 3,90 %
Perf. 1 an 1,16 % 6,28 %
Perf. 3 ans -6,63 % 9,67 %
Perf. 5 ans -8,94 % 13,80 %
Perf. 8 ans 13,02 % 47,90 %
Perf. 10 ans - 58,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 3,83 % 10,20 %
Perf. 2018 -8,38 % -4,70 %
Perf. 2017 0,54 % 1,28 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée -2,59 % 2,46 %
Volatilité 7,10 % 7,50 %
Sharpe -0,31 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 94 / 115 4
3 mois 88 / 115 4
6 mois 91 / 115 4
YTD 91 / 115 4
1 an 74 / 88 4
3 ans 76 / 80 4
5 ans 68 / 69 4
8 ans 42 / 42 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,10 %
Très bon
Perte max -18,33 %
Très mauvais
DSR 5,80 %
Bon
Beta baiss. 0,71
Bon
VAR 95 -1,69 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,31
Très mauvais
Ratio d'info. -1,33
Très mauvais
Sortino -0,38
Très mauvais
Omega 0,88
Très mauvais
Calmar -0,12
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/07/2020 11,50 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,57 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Oui
Courants 1,65 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Amundi Fd Europ Conv Bd G Eur C
-0,24%
1,16%
-6,63%
7,10%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd Aacc USD
16,61%
18,80%
50,27%
13,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Harvest Investment Fund Global Conver A
3,83%
7,86%
15,36%
7,45%
fonds équivalent – le moins cher Candriam Bds Conv Opps I Cap
2,89%
4,11%
5,67%
7,08%
ETF SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
12,92%
19,85%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
11,87%
12,59%
35,02%
10,04%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.